本站音讯，11月21日，兴银中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0571元，累计净值为1.0571元，较前一交以前飞腾0.01%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.38%，近6个月飞腾0.84%，近1年飞腾2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职本事累计报酬5.7%。

以上实质为本站据公开信息整理体育游戏app平台，由智能算法生成，不组成投资淡薄。